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2019-01-16 10:40 来源:北京热线010

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2019-01-1609:44:57来源:北京商报作者:闫瑾 王晗

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北京商报讯 (记者 闫瑾 王晗)随着公募FOF产品落地预期临近,相关监管细则也在不断拟定完善。监管整肃公募FOF审核业务工作后不久,对估值业务的规范工作也在持续推进。5月4日晚间,中国基金业协会发布《基金中基金估值业务指引(试行)》(以下简称《指引》)。由于估值规则是公募FOF发行相当关键的一环,该文件的发布也意味着距离公募FOF产品面世已渐行渐近。

北京一家规模超百亿元的基金公司表示,监管下发《指引》细则给基金公司作参考,基金公司参照对上报的产品做最后的修正,从目前情况来看,离首批公募FOF产品问世不远了。

《指引》主要内容包括总则和估值业务处理两个部分。总则对基金中基金的估值原则进行概述;估值业务处理分别确定了非上市基金、上市基金的估值方法,规范了特殊情况的处理原则,并就估值处理时点和监控机制提出要求。

其中,对上市基金和非上市基金的估值方法的明确成为《指引》中的一大看点,根据新规要求,非上市基金和上市基金需要进行区分估值。非上市基金分为非货币基金和货币基金两类进行估值。投资非货币基金的,按所投资基金估值日的份额净值估值;投资货币市场基金的,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

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业内资深分析人士认为,首批公募FOF产品发行进入读秒期,监管对于基金产品的名称、投资类别、审核、估值进行全方位的规范,对公募FOF产品的发行做好最后把关。盈码基金研究员杨晓晴表示,监管机构对公募FOF产品上报、运行等各方面情况进行了细化以及明确,进一步规范了公募FOF的发行与运作流程,为其健康有序运行指明了方向,距问世又前进了一大步。

事实上,近期公募FOF产品的相关细则密集下发,不久前监管向已经申报公募FOF产品的基金公司下发了《基金中基金(FOF)审核指引》,对公募FOF的产品类别、投资比例等做出了进一步的规范。北京商报记者注意到,自去年11月,首批公募FOF被证监会受理后,截至4月21日,共有68只公募FOF产品上报。目前,已有51只公募FOF产品通过监管受理进入监管审查阶段,此外,今年以来新晋21只公募基金产品成功过会。

责任编辑:冯莉(EN015)

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